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业内人士: 钢厂套保需等待时机

            
     吨钢巨幅盈利引发“恐高”情绪
      今年整个黑色系行情持续火爆,钢企的盈利也是节节攀升。以唐山地区钢企为例,去年9月到12月,钢企还处于最悲惨的时候,吨钢利润亏损500—600元。短短三四个月的时间,钢厂利润已经实现了大逆袭,主流钢厂的吨钢利润已经达到了700—800元。
      “这几个月,大家已经把今年全年的利润都实现了。”一名不愿意具名的钢企人士告诉期货日报记者。事实上,今年吨钢盈利大幅回升,已经让不少钢铁行业人士开始怀疑人生。
      “现在钢厂对整个黑色产业链还处于熊市思维中,他们对行情的恐高情绪不断地发酵,整个产业链已经陷入了对高利润的怀疑。”在昨日由期货日报、新加坡交易所、新永安期货联合主办的“铁矿石境内外交流研讨会”上,国丰钢铁期货业务处负责人周耀臣表示。
      据记者了解,由于对钢企目前的盈利状态持怀疑态度,目前有不少钢企,特别是华东地区的钢企率先发起了对行情的做空行为,进入期货市场套保对利润进行管理。
      周耀臣也表示,目前钢企的盈利面已经达到80%左右,整体行业都出现转暖的迹象。下半年钢厂为了保盈利,可能都会采取比较谨慎的操作。“后期大家不会大面积去囤矿,不会轻易去抄底。”周耀臣说。
      他认为,目前黑色产业链虽然看空,但要谨慎做空,因为钢厂的利润还会维持一段时间。周耀臣称,目前供给不足已经超出了市场预期,由于一些不可抗拒的因素,尤其是大型企业的产能难以释放。同时,一些民营企业仍在受资金困扰,特别是唐山地区的民营企业虽然现在利润很好,但是现在还处在还债的状态。
      “现在钢厂虽然是在积极生产,但马上可能会出现检修潮,钢铁产能复苏是个非常缓慢的过程。”周耀臣说,从需求来说,目前一线城市的房地产火爆行情可能陷入尾声,但是二三线会成为地产行业的亮点,这对螺纹钢的需求会形成比较大的支撑。
      不过,在上海步耘投资管理有限企业研究员翁鸣晓看来,相较于房地产,她更看好基建对钢材市场的支撑。她认为,目前房地产只是阶段性改善,基建增量却比较大。
      “需求转暖已经超乎了大家的想象。”周耀臣说,此前已经退出的一些钢贸商,现在又重新杀回来了。现在贸易商的周转效率比较高,因为转手就能挣钱,所以钢贸商愿意高位接盘,这对价格上涨也会形成助推。
      事实上,除了钢铁行业以外,目前煤焦市场的供应也严重不足。据周耀臣先容,供给侧改革在煤焦这一块的落实非常到位。煤焦供应主要是几大国有煤炭企业,现在通过延长放假时间、缩短工作时间来调节动力煤、焦煤的供应。另外,目前进口的焦煤没有大量的增加。
      据先容,钢厂向一些焦炭企业订货,焦炭企业甚至出现无货可交的局面。同时,钢厂向焦炭企业锁定五六月的焦炭价格,焦炭企业也不太乐意。鉴于这种状况,周耀臣建议投资者可以在煤焦这一块进行买入保值。
      对于整个二季度而言,周耀臣认为,4月底前仍需维持偏多的思路,可以买焦煤、焦炭和螺纹钢,5月需维持振荡思路,到5月底及6月可以适度参与做空钢厂利润。因此,从目前来说,钢厂介入期市卖空进行保值仍需耐心等待时机。

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